三类人超3000万刀口舔血乐视网?!但今天更惨的是Ta:连续19个跌停!刷新A股纪录!
2018/1/24 中国基金报

    

     中国基金报记者 叶修、朗月行

     乐视网今日复牌,全天稳稳地封在13.8元的跌停板上,不出意外。

    

     与此相悖的是,在将乐视网剔除出指数名单后,创业板指创下了2017年8月15日以来最大单日涨幅,上涨2.57%。

    

     正如今日微博有资深投资人士发表观点,创业板权重今天走高可以形容为——在乐视的丧宴上喝开心了。

     但机构夺路而逃的场面并未如预料中出现,龙虎榜未曾出现任何一家机构的身影,3351.47万元的资金在今日疯狂出逃,到底是博傻还是真的依旧抱有梦想,注定连续跌停的乐视网却依旧挡不住投资者的买入热情。

     从成交量来看,今日乐视网的成交量甚至超越了A股1127家上市公司。

     究竟是谁选择了刀口舔血。

     A股永远不缺赌徒,但赌徒背后的逻辑是否能够力推乐视网“重生”?

     意外的高成交量

     乐视网今日复牌,一字跌停,全天成交3351万元。

     从收盘后的龙虎榜来看,并未有机构席位现身,中信证券北京总部营业部买入414万元居首,买入前五席共买入867万元;卖出前五席共卖出3545万元,国泰君安深圳益田路营业部卖出1377万元居首,华鑫证券郑州商务外环路营业部卖出1366万元,两营业部合计卖出额占成交额的82%。

     大宗交易则显示,上述中信证券北京总部营业部买入的414万元,卖出方为中信证券东北分公司。

    

     机构似乎仍未选择出逃,从相关报告来看,共计有150多只公募基金持有乐视网,合计持股接近2亿股。

     按照目前基金公司调整的估值计算,普遍进行了13个跌停的预期,但早一日卖出就会早一日避免更进一步的亏损,谁知道乐视是否真的只有13个跌停?

     谁在刀口舔血?

     从今日成交情况来看,乐视网的成交量竟然超过了全市场1127家上市公司。

    

     到底是谁会选择买入?

     市场的猜测越来越离谱,包括失误将卖单挂成买单;买别的股票买错;卖单制造交易假象等等。

     基金君不禁想到了之前的欣泰电气、金亚科技、退市博元,也出现了不少资金的频繁涌入,A股市场屡屡教会了我们,投资的偶然性是你永远都预料不到的。

     缘何这些每每注定要连续跌停的个股,总有人愿意当“接盘者”,到底哪些人会进行这样的操作,基金君进行了一些猜测:

     一、一些投资者会进行对敲,以营造出成交活跃的氛围,为进一步的全盘撤退做铺垫,如国能够吸引到更多的资金进入,将跌停板打开,甚至还可以降低亏损幅度。

     对乐视网来说,由于跌停板上的压单太多,想要对敲,让自己的卖单如何跑在最前面是关键。因为根据“价格优先”、“时间优先”的交易规则,跌停板上,大家的价格一样,只能拼谁挂单最早了。

     主力资金,有更好的硬件设备(买更好的电脑,选更快的宽带),有更好的网路条件(比如将交易地点放在距离交易所更近的地方),他们往往能够将自己的订单挂在前面。这些优势反映到现实,就是一些“一”字跌停板上,往往跑得最快的,就是那些机构或者大户。最近的案例就是,2018年1月17日,神雾节能第一个跌停当日,卖出最多的是一家机构席位,卖出1269.9万元,占当天成家量的50%以上;且还有另外两家机构分别卖出104万、80万。

     从今天乐视网龙虎榜数据可以看到,中信证券北京总部证券营业部竟在今天买入了414万元,占总成交额比例的10.99%。

     但从整个龙虎榜看,大户跑得明显比散户快。因为,卖出金额最大的前5名占了总成交比例的94.17%。其中,国泰君安深圳益田路证券营业部和华鑫证券郑州商务外环路证券营业部分别卖出1377.39万元和1366.20万元,这两家营业部卖出额,就占总成交量的72.86%。

     这样的猜测在基金君看来或许是可能性最高的,甚至不乏在接下来持有乐视网的一些股东、甚至机构也会参与对敲,毕竟如果没有成交,这些持有股东就必须一路朝着13个跌停奔去。

     二、有一些股民,从不研究上市公司基本面,从不看新闻,仍然维持旧有的对乐视网的判断(比如他们可能还不知道,贾跃亭实际上已经不是乐视网的主人,孙宏斌才是)。很多信息极度闭塞的人,听信了别人的说辞,很可能冲动地进去博反弹了。

     三、像基金君这样的,买点股票作纪念,看看10年、20年以后还在不在。

     今日市场还流传着一个段子:今天乐视还有3300万资金冲了进去,个人觉得,这恰恰说明昨天IPO被否的康宁医院目标客户群体巨大,行业发展向好啊。

     乐视引爆了创业板?!

     创业板大涨2.57%,在乐视网被剔除出创业板指数名单后,创业板指创下了2017年8月15日以来最大单日涨幅。

     乐视网倒下了,却有千千万万个创业板了站了起来。

     今日创业板中有586只个股实现上涨,远超下跌的86只。

     似乎在创业板迫不及待地欢送了乐视网后,正准备重新选出新的“龙头”。

     比乐视网跌停更惨的是ST保千里

     跌停破历史纪录

     今天,ST保千里迎来复牌后第18个跌停。今天ST保千里跌5.06%,跌至4.13元。考虑到保千里停牌前还有一个10%跌幅的跌停,因此实际上ST保千里已经有连续19个跌停,打破了*ST中安和*ST众和此前的18个跌停板的大跌纪录,成为了个股暴跌中跌停板数最多的股票。

     对此,还有网友指出,将跌停前10%的跌幅加入计算后, ST保千里相当于已经吃了20 多个5%跌幅的跌停。

    

     跌停跌出新纪录的ST保千里,之所以这样大跌,主要是由于遭原控股股东庄敏掏空,导致公司存在重大风险。

     此前公司披露,庄敏用大量非正常的对外投资、大额应收款、预付款、违规担保等办法,大量占用公司资金。而且现已导致公司的大量银行账户被冻结,公司一共开立了21个银行账户,其中有19个被冻结。随着流动性风险的接连出现,公司现在的正常经营已受到全面影响,生产经营处于半停顿状态,且短期内无法复工。由此可见,公司当前的确面临巨大不确定性。

     由于这一重大风险无法知晓,持有公司股票的一众机构、10万投资者,全部被闷杀。

     这也就导致了公司复牌后堆积大量卖盘。截至收盘,还有近百万手卖盘压在卖一席位。相比之下,ST保千里的每日成交量简直少得可怜,在复牌后的18个跌停中,至今尚未放出量来,由此甚至可以判断,19个跌停恐怕仍不是ST保千里的终点。

     A股历史上连跌的还有这些

     基金君粗略整理了A股历史上连续跌停的个股。据不完全统计,在个股历史上,暴跌时跌停数超过14个的就有9只。

     来看下勤劳的基金君的手动统计:

    

     虽然银广夏14个跌停被许多“后辈”超越,但是银广夏必须一提。银广夏曾是市场里最著名的造假案例,2001年,银广夏被曝严重造假之后被停牌一月,复牌后即出现连续15个跌停,在相当长一段时间内,银广夏都是A股市场上连续跌停天数最多的公司,直到2008年它的纪录才被刷新。现在的银广夏已更名为西部创业。

     2008年,*ST马龙和*ST泰格连续17个和连续16个跌停刷新了银广夏的纪录。现在这两家公司均已重组更名,*ST马龙更名为云煤能源,*ST泰格更名为山东地矿。

     从上表可以看出,在2016年之前,市场里个股的连跌天数其实并不多。

     近年连续跌停大幅增加

     情况是自2016年开始发生变化的。随着新股发行常态化和对借壳重组的严监管,壳价值越来越低,个股出现风险之后,跌停的天数也越来越多。

     2016年,欣泰电气成为创业板首个退市个股。该公司由于欺诈上市而被深交所强制退市,由于创业板不能借壳,欣泰电气成为了创业板有史以来第一家退市公司。

     消息一出,欣泰电气立刻迎来连续跌停。且由于创业板公司无法被出示风险警示,不标注ST,因此欣泰电气每日跌停幅度都是10%,在连续11个交易日跌停之后,第12个交易日欣泰电气被短暂拉红,但随后第13个交易日开始,又出现了连续3个跌停。那些试图在第12个交易日“抄底”的资金,也被尽数闷杀。在这15个交易日中,欣泰电气跌幅高达74%。2017年7月,欣泰电气又迎来第二轮连续6个跌停,又跌去了46%。其跌幅之大,足警世人。

     2017年的退市股新都退的走势更是让人唏嘘。因2013年度、2014年度连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,新都退股票自2015年5月21日起暂停上市。此后新都退没有扭转退市的结果,于2017年被迫退市。在2015年暂停

     上市前,新都退出现了一路连续涨停。从该股k线图上可以看到,该股先是连续15个交易日涨停,然后直接掉头,出现连续17个跌停,真可谓将“过山车”行情演绎到极致。新都退的股东,这心脏得强大到什么样的程度啊。

     进入2017年下半年后,这种趋势更为明显。一边是蓝筹股大牛市,一边是绩差股跌跌不休。

     *ST中安是因为在借壳飞乐股份中虚增营业收入,导致重组置入资产评估值虚增,遭证监会处罚,复牌后引来连续跌停,区间跌幅达58.27%,市值蒸发超百亿。*ST众和因筹划亏损业务资产出售重大事项但筹划无果,去年11月3日复牌后,连续遭遇18个跌停,区间跌幅达60.18%,市值蒸发近39亿元。

     这两家公司比前期连续跌停且面临退市的新都退还多跌了一个跌停板,将A股市场跌停板数刷新到18个的新高度。结果很快,今天又被ST保千里超越了。

     历史上经典的超跌股反弹案例重庆啤酒

     著名的重庆啤酒连续跌停事件根本都进不了这个榜单,但是重庆啤酒在跌停中被徐翔抄底事件必须要说一说。

     2011年,长久以来一直依靠乙肝疫苗研发而获得市场青睐的重庆啤酒在2011年11月宣告乙肝疫苗研发破灭。随后其股价开始连续跌停,就在其连续9日跌停,且第10个交易日以跌停开盘后,突然,大量的资金将其从跌停板上拉起,徐翔突然出手,使得重庆啤酒从连续跌停又变成了连续上涨。

     值得一提,当时,市场上有大量重仓重庆啤酒的基金,当时各基金给予重庆啤酒的估值大约在40元左右,而到了第10个交易日时,其最低价格已经26元附近,较基金估值出现了较大折价。

     而这种情况,ST保千里也已经出现了。此前有基金公司给予ST保千里的估值是5.92元,而现在ST保千里的现价是4.13元。不过,折价虽在,徐翔已远。

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