高瓴资本大动作！减持京东，增持拼多多！重仓爱奇艺暴涨50％
2019/2/15 17:21:03房佩燕 中国基金报

    

     中国基金报记者 房佩燕

     在资本市场里，张磊和他执掌的高瓴资本是一个低调的存在，但却扬名海内外，因其所投的项目却 “命中率”极高，诞生不少炙手可热的上市公司，因而高瓴资本在二级市场也有较大规模的持仓。

     2018年9月，正值资本寒冬之际，高瓴资本却逆市完成一只规模为106亿美元新基金的募资工作，创下了亚洲私募股权募资规模之最。张磊表示，“其实市场低潮期是直面内心最好的时候，真正去考虑什么是最好的企业和企业家，什么样的企业真正在创造价值，让我克服恐惧，收获良多；同时，外部环境不佳的时候，往往也是真正拥有核心竞争力的企业脱颖而出的时期”。

     虽然我们无法立即知道高瓴资本在一级市场又进军了哪些企业，但可从其在二级市场最新的持仓数据，看出其投资思路的一二，也可一窥高手眼中真正好的企业是哪些。

     据美国证券交易委员会(SEC)的最新数据显示，截至2018年12月31日，高瓴资本共持有46家企业股份，市值近37.46亿美元(约合人民币254亿元)。

     其中，不少中概股获得高瓴资本的青睐，其中，爱奇艺持股从三季末的不到200万股增持至3544万股，目前为高瓴资本第二大重仓股，原因很可能是从一级市场普通股转成ADS。而爱奇艺今年以来，已获得接近50%的涨幅。

    

     此外，阿里巴巴、哔哩哔哩等中国互联网企业，美国互联网巨头亚马逊、谷歌、脸书等也获得较大增持。

     根据美国SEC相关要求，此处记者统计数据为高瓴资本海外两家管理公司合计持有数据。

     阿里巴巴、哔哩哔哩

     等11家企业获增持

     去年四季度，美股开始跳水。先是科技股大跌、随后几乎“全军覆没”，两个月的时间里，道指跌超10%，纳指跌近20%。在此背景下，中美两国的龙头科技公司均出现较大幅度的回撤。如美国的龙头科技股Facebook，最高跌近40%：

    

     中国的阿里巴巴，最大跌幅近20%：

    

     爱奇艺则自去年年中开始暴跌，最大跌幅超6成：

    

     美股的突然崩盘，无疑让美股投资者的神经紧绷。

     不过，高瓴资本却积极抄底，逆势加仓。数据显示，截至2018年底，高瓴资本在美股其中，增持11家企业，新进3家企业，不少为中美互联网龙头企业。

     四季度末，爱奇艺一举成为高瓴资本的第二大重仓股，持有市值高达5.27亿美金。原因很可能是从一级市场普通股转成ADS。而爱奇艺的表现也很争气，今年以及获得近50%的涨幅。

     此外，哔哩哔哩、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等4家中概股则获得超百万股的增持，分别增持278.83万股、138.62万股、104.88万股、100万股。

     苹果、脸书、亚马逊、谷歌等美国互联网巨头企业也获得增持。

     而高瓴资本一级市场投资的腾讯音乐、生物技术企业MODERNA INC此次也出现在新进表格中。

    

     而这些企业今年以来的表现如下：除了优信负收益，其它绝大多数均为正收益，其中不少涨幅超20%，爱奇艺涨幅近50%。

    

     值得注意的还有，除了13F披露的持仓，高瓴资本13A/G也披露了最新进军的企业情况。东南亚电子商务和游戏公司Sea Limited获得1751.71万持股，占比达8.8%；同时，高瓴资本持股爱奇艺、蔚来、优信均超5%。

     前五大重仓股：百济神州、

     爱奇艺、京东、恩斯塔、阿里巴巴

     至此，截至2018年底，高瓴资本在美的前五大重仓股分别是：百济神州、爱奇艺、京东、恩斯塔、阿里巴巴，分别持有市值达7.7亿美金、5.3亿美金、3.3亿美金、2.9亿美金和2.5亿美金。

     此外，泰邦生物、好未来、蒙德莱斯国际公司和优信二手车的持有市值也过亿。

    

     同时，四季度时高瓴资本减持京东、58同城、新濠博亚娱乐等11家企业，清仓了7家企业。

     附：高瓴资本四季度末持仓

    

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