最严减持禁令4月8日到期?(周四,股市将这样走!)
2016/4/7 股票投资论坛
晚间重磅解禁减持压力到底有多大?
来源:分析师徐彪(ID:fenxishixubiao);作者:江金凤、徐彪
去年股灾发生后,2015年7月8日证监会出台《18号文》,暂停上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员(以下简称董监高)通过二级市场减持股份,这有效缓解了去年集中抛售的压力,对引导股票交易恢复供需平衡、重塑投资者信心产生了正面作用。
为避免《18号文》到期后出现减持高峰,稳定市场预期,又兼顾中长期供求平衡,满足大股东持股适度合理流动的需求,证监会1月8日出台了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称《减持规定》),自2016年1月9日起施行。《减持规定》要求:大股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的百分之一。
最后的结果是部分投资者误以为2016年4月8日又是一个解禁到期日。
但需要说明的是《减持规定》的“三个月”是个动态概念,不是特指1月9日后的三个月内这一段时间,所以不会造成4月集中到期的风险。另外,协议转让也规定受让方比例不得低于5%。由于新规对大宗暂无直接约束,所以目前许多减持都通过大宗进行,今年3月公告455份减持227亿,其中183份通过大宗交易减持,占比达40%。
今日大盘沪指缩量微跌,盘中创近3个月新高
今日两市双双低开,随后题材股发力,带动股指震荡上行,沪指最高冲至3059点,创出近三个月新高,但因最多力量不足再度回落,午后最深跌幅更是接近1%。创业板今日表现相对强势,盘中一度站上2300点整数关口。两市成交量对比上一个交易日有所萎缩。
截至收盘,沪指报3050.59点,跌2.47点,跌幅0.08%,成交亿2549元;深成指报10683.86点,涨43.59点,涨幅0.41%,成交4465亿元;创业板指报2297.04点,涨17.52点,涨幅0.77%,成交1309亿元。
盘面上,通用设备、饮料制造、医药商业、包装印刷、电子制造等板块涨幅居前,券商、银行、钢铁、有色、农产品(13.51, 0.23, 1.73%)加工、煤炭等板块跌幅居前。
个股方面,新股康普顿无悬念顶格收涨44.03%,海印股份、厦门国贸、金瑞矿业、春兴精工、厦门港务、科泰电源、商业城等50余只个股涨停,金亚科技跌停。(来源:中国网)
今日信息私募基金募集行为管理办法本月发布来源:华尔街见闻,中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等私募基金募集行为管理办法本月发布中国证券投资基金业协会会长洪磊在《中国资产管理市场2015》报告会上表示,私募基金机构需登记,产品需备案,否则有非法集资嫌疑。募集机构要承担合格投资人的管理责任,投资人则有至少24小时的冷静期。
辽宁、山东两大老虎落马根据中央纪委监察部网站,辽宁省委常委、政法委书记苏宏章,山东省济南市委副书记、市长杨鲁豫均因涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。
李克强:高度重视核能发展李克强今日向在北京开幕的第二十届太平洋地区核能大会致贺信。他表示,中国政府高度重视核能发展,坚持安全高效发展核电。近年来设计开发了“华龙一号”等三代核电技术,建成了一批核电站,建立了较完整的核科技工业体系。中国愿在平等互利、合作共赢的基础上,同世界各国开展和平利用核能合作。
惠州一季度成交面积涨幅领跑全国中指院4月1日发布的36个主要城市监测报告显示,今年一季度近九成城市成交量同比上涨,其中惠州涨幅最大,达163%。南京、天津、汕头、东莞等二三线城市也表现强劲,涨幅在124%-138%,占据前五。北上广深等一线城市中,涨幅最大的深圳为79%,北京甚至出现了3%的小幅下跌。
上海新房供应20周来首超成交量上海公布楼市调控“沪九条”后,政策效应开始逐步显现。新政实施后的首周,上海二手房市场重现观望,新建商品住宅新增供应量则在连续20周小于成交量后,开始大于成交量,并达到了43.12万平方米的高水平,超出成交量52.05%。
三部委联合印发机器人产业发展规划工信部、发改委、财政部等三部委近日联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,加大财税支持力度,拓宽投融资渠道,支持符合条件的机器人企业直接融资和并购,积极培育龙头企业,支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合。
水利部审议通过全国水利信息化"十三五"规划水利部5日召开网络安全与信息化领导小组第一次全体会议,安排部署水利网络安全与信息化重点工作。会议审议通过了《全国水利信息化“十三五”规划》《水利部信息化建设与管理办法》,以及水利部网络安全与信息化领导小组工作制度和2016年工作要点。
地方AMC牌照发放有望提速江西省金融资产管理公司将于近期挂牌开业,目前地方资产管理公司数量已超过20家。分析人士认为,由于经济增速的换档,近年来各省市的不良资产快速增长。地方AMC的陆续设立将改变我国不良资产经营管理行业的竞争格局,对于缓释金融机构不良资产风险,化解和降低地方金融风险,起到金融“安全网”和“稳定器”的作用。
两市融资余额8842.61亿,止跌加速回升截至4月5日,上交所融资余额5122.43亿元,较前一交易日增加61.23亿元;深交所融资余额3720.18亿元,增加63.04亿元;两市合计8842.61亿元,增加124.27亿元。
港股通刷新连续净买入最长纪录沪港通投资者自2015年10月27日以来一直是港股的净买家,截至4月5日,已实现连续103个交易日净买入,创出2014年11月沪港通启动以来最长纪录。
中晋实控人被警方控制上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。稍早一财报道称,中晋资产管理(上海)有限公司因经营过程中涉嫌违法犯罪,被公安机关立案侦查。
东北特钢再提示一中票付息存在不确定性继上周一和本周二宣布两期债务违约后,东北特钢周三又提示一中期票据付息存在不确定性。
首旅酒店:正开会讨论女生遇袭一事关于女孩“弯弯”在如家酒店遭陌生人袭击一事,4月6日中午,如家酒店集团控股股东首旅酒店证券部工作人员回应称,“公司正在开会讨论该事情,有结果了会披露。”4月5日,首旅酒店宣布,如家酒店集团已成为首旅酒店的控股子公司。去年12月6日,首旅酒店和如家酒店集团签署《合并协议》,首旅酒店拟通过合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,实现如家酒店集团的私有化。交易对价110亿元。首旅酒店4月1日开市起停牌,目前仍处于停牌之中。
快鹿系高息负债加杠杆,配资参与新三板定增据财新报道,快鹿集团旗下金鹿财行和当天财富两家理财产品销售公司近日陷入兑付危机。据悉,快鹿集团曾以部分资金充当资管计划劣后级,加上资金杠杆投资新三板挂牌公司。相关资管计划一度浮亏,且仍处在封闭期无法套现,却被快鹿方面宣传为可供兑付的资产来源。
优酷土豆完成私有化,成为阿里全资子公司合一集团(优酷土豆)(NYSE: YOKU)今日宣布,依据2015年11月6日宣布的合并计划,合一集团与阿里巴巴集团已完成合并交易,正式成为阿里巴巴旗下全资子公司。
看多短线或将继续反抽金百临投资:短线或将继续反抽大盘今日的走势显示出A股的强硬特征,一方面是因为全球股市在近期出现了调整态势,但A股却相对强硬。另一方面则是石化股等业绩超预期品种出现在涨幅榜前列。与此同时,白酒股、港口股、机场股等低市盈率品种也反复活跃,说明已有资金开始关注价值型品种,这有利于短线A股的企稳。所以,上证指数在3000点上方有着一定的支撑,甚至不排除短线A股进一步拓展空间的能量。
建议投资者仍可持股,同时适量关注低估值品种回升的投资机会。中方信富:短期市场将保持震荡上扬周三的市场受外围市场普跌影响,双双小幅低开,而后围绕前一个交易日收盘价窄幅震荡,成交量并没有出现明显的放大。纵观市场周三的走势,在前一个交易日突破前期整理区间后,周三选择震荡调整,这对于后期的走势是非常必要得,不仅通过此种方式消化外围市场的利空消息影响,同时也可以巩固已取得成果并进行技术上必要的回抽,清洗浮筹,踩实基础。总体上,在目前政策暖风频吹,投资者积极性逐步回暖的大环境下,中长期看,市场将有进一步上攻的动能,剑指3200点。短期来看,市场继续保持震荡上扬的主基调。
建议投资者继续关注相关投资机会,如一季报大幅增长业绩出现拐点、股价抬升且投资逻辑已得到市场认可的涨价主题、高成长题材股如无人驾驶、虚拟现实等。震荡上扬行情中,可考虑顺势而为,低吸高抛,盘中回落可逢低吸纳,盈利较可观短线股懂得收获,控制仓位,不可盲目追高,控制操作的频率和节奏。瑞银证券:A股市场的风险偏好正在提升过去两周,外围对A股看法出现改善迹象。多只在海外上市追踪A股指数的ETF出现净申购。3月以来,沪港通北向交易总计净买入181亿,在过去4周出现连续净买入。上周平均日净买入额为10.6亿,高于除沪港通开通首日外的日均5.5亿净买入额;券商和银行股出现比较多的北向资金净流入。经济指标改善、美联储鸽派表态等因素有利于提升外资对于A股市场的风险偏好,吸引外资流入A股。
建议投资者大胆持股,主动出击。国都证券:市场仍有向上的空间今日市场呈现宽幅震荡走势。盘面上看,中小创个股走势坚挺,多数维持横盘震荡或上涨态势,两市成交量较前一日未有明显变化,但资金流出明显放大。技术上,指数向上仍有空间。
建议投资者振荡行情中以持股待涨为首要策略。
看平市场以震荡攀升为主要格局中航证券:市场以震荡攀升为主要格局今日市场呈现震荡整理行情。沪指、创业板指数上方有一条重要的压力分别是3100点和2320点一线,如果强势突破此区域,上涨空间将被完全打开,在没有完全突破之前,市场的表现形式更多的是以震荡为主,今日市场没有在昨日普涨的基础上继续上攻,也是源于此压力的存在。
建议投资者思考自己的能力范围,积极型的就做热点快进快出,稳健型的做补涨品种,但预期就要降低了。天信投顾:剩下两个交易日的走势极为关键技术面上,沪指和创业板指都突破了前期窄幅整理的箱体,故而本周剩下两个交易日的走势极为关键。目前市场赚钱效应出现,当然了,上方也有较大的套牢压力,故而今日股指的整理也是情理之中。今年以来,股指持续下行,使得市场大量的估值泡沫被挤清,包括险资、基金、私募还有外资都在陆续追加投资,A股的估值吸引力无疑是增加了很多。
建议短线投资者可以进行高抛低吸操作;而长线投资者可以分批次吸纳优质超跌个股,积极布局,市场低迷时能够逆向投资,只要有耐心持股,后续市场走强就能获得超额收益。不过,对于高估值炒概念的一些题材股要逢高减仓或者清仓,不要因为犹豫不决而反复被套牢。当前主板具备防御性的医药和消费类板块,当中有诸多个股绩优超跌,可作为中长线布局对象。九鼎德盛:量能分化导致深强沪弱总体来看,市场突破前高3028区域并站上3050一线后,技术区域的历史量能堆积压力较大,而目前要实现连续上涨,需要成交量的有效配合。目前深圳市场相对为强,有利于上海市场跟上,但能否持续反弹,则取决于量能与热点的出现,从上海市场来看,能够带动短期市场人气的为军工板块,其能否强势表现,也需要跟踪观察。
建议投资者保持谨慎乐观。由于短期技术指标的高位区域,因此操作上易保持谨慎策略;但如果市场量能不过分萎缩,其品种机会仍将延续,操作上短线而言,在关注量能变化的基础上,控制仓位式的运作依然可为。容维投资:指数将围绕3000点震荡整固后市股指能否继续向上拓展空间,仍有赖于政策面以及成交量持续放大等因素的推动。预计在出现明显的突破信号之前,上证综指继续围绕3000点震荡整固的可能性较大。预计创业板市场震荡上行、挑战年内新高的可能性较大。
建议投资者在2930点以下加仓的,近期逢高可逐步减仓,或者适当调仓换股。
看空“春困”行情仍将延续中证投资:“春困”行情仍将延续今日A股低开后呈现强势震荡走势。相较于权重板块的疲弱表现,今日中小创品种表现明显较强,创业板指盘中一度涨逾1%,突破2300点,以2305.41点创下了1月8日以来的新高。分析人士指出,从本周二的普涨,到昨日权重和中小创出现了明显的分化,再加上量能未能有效跟进,甚至大盘量能出现了小幅萎缩,显示市场上攻动力较弱,预计“春困”行情短期仍将延续。
建议投资者轻仓观望,多看少动。广州万隆:周四行情或有大裂变随着大盘反弹行情的深入,后市行情结构性大裂变或更进一步,这从今日十字星释放的三大重磅信号便可看出。首先,周二大盘放量上攻创新高,而今日量能却缩量,这说明存量资金在倒腾,存量资金博弈下板块个股分化不可避免;其次,主板与创指翘翘板效应未消除,这一背离将导致权重与题材的分化难于避免;最后,高送转一直是本轮反弹来的最大热点,但次热点却没蔓延扩散,这自然导致板块个股分化加剧。
建议投资者对三无题材类个股逢高减持,落袋为安。同时对那些具有并购重组、业绩大增与主力深度介入类个股,则可逢股指回调大胆调仓布局。巨丰投顾:短期谨防诱多今日,两市低开震荡,总体走势较为良好。盘面上,权重股小幅回探,题材股虽然有所分化,但部分概念十分活跃,继续刺激市场神经。技术上,大盘3000点上方仍存压力,短期虽创近期新高,但量能明显萎缩,出现一定的量价背离现象,短期回调需求升级。所以,股指上行中成交量未能释放,短期的上攻乏力下谨防出现诱多行情。
建议投资者在2930点以下加仓的,近期逢高可逐步减仓,或者适当调仓换股。仓位方面,40%中长线,以蓝筹股为主,20%小盘题材股。宁波海顺:目前不太可能有大的机会现在的市场有两大压力:首先是技术上的压力,3580点至2883点区域的套牢盘很多,需要时间不断的上冲、回撤,以消耗这部分套牢筹码。其次, 2016年全部解禁规模超过1.3万亿元。行情太差、估值太低的时候,股东减持的欲望较小,一旦行情连续上扬必然导致大规模减持,将使行情受到制约。所以目前阶段不太可能有大的机会。
建议投资者还是应该保持理智,随着3050点上方压力越来越来大,操作上还是应该谨慎些。
个股推介这可能是最后一批高送转潜力股来源:数据宝(ID:shujubao2015);作者李千
反复上演抢权填权行情、上月在各板块中领涨的高送转概念持续火热,潜力股引人关注。
上市公司年报披露步入收官月,目前两市218家公司披露10送转10以上分红方案。数据宝统计,近年上市公司高送转呈现爆发式增长态势。2014年末302家公司抛出10送转10以上分红方案,2015年中期,高送转公司多达150家,数倍于以往年份。
3月上证指数上涨12%,创去年5月以来最大单月涨幅。高送转指数涨幅三成,在各概念板块中领先。龙头股宝德股份3月中旬除权后连续4天涨停,拉开填权行情。此外,英唐智控除权后连续3天涨停,财信发展连续两天涨停......
年度高送转股中,仅23只除权,在方案实施前,不少股票迎来抢权行情。比如将于4月8日实施股权登记的爱迪尔,分红方案为10转增20派1.1元(含税),上周连收两个涨停板,股价创出去年8月以来新高。本周四实施股权登记的游族网络,分红方案为10转增20派1.8元(含税),3月末连续两天涨停,今日盘中最大涨幅接近9%。
根据历史高送转公司统计,10送转10以上且当期利润增长公司占比超过七成,具有业绩支撑在一定程度上可提升高送转含金量。结合业绩、股本等条件,数据宝对高送转潜力股进行筛选,具体条件为:2015年三季度盈利且利润同比增长;2015年公布业绩快报且利润增长超过30%;暂未披露2015年度分红预案;2015年三季每股资本公积金大于3元或每股未分配利润大于3元;总股本小于5亿股。经过筛选,21只股票入围。
整体来看,高送转潜力股3月以来平均上涨三成,完胜大盘。例如3月以来涨幅46%的理邦仪器,业绩快报公布的去年净利润暴增逾6倍,三季度每股资本公积金3.42元,目前总股本2.34亿股。3月以来涨幅同样超过四成的南通锻压,业绩快报披露的去年利润增长翻倍,三季度每股资本公积金3.3元,总股本1.28亿元。相比之下,科远股份、红宇新材等个股涨幅低于两成,处于相对滞涨状态。
行业分布显示,一度穿越牛熊的防御板块医药生物有5只股票入围,排名居首;机械设备、家用电器、通信等行业分别包含2只以上高送转潜力股。
今日观点任泽平:风险释放十个月,A股或进入震荡筑底阶段来源:国泰君安;作者任泽平,国泰君安证券首席宏观分析师
考虑到流动性溢价和股市释放风险已十个月,A 股未来可能正进入震荡筑底阶段,类似于L 型或中间有波动的W 型,寻找中期逻辑。受通胀预期、经济小周期回升影响,债市短期休整。
市场:股市结构性行情,债市修整,房市分化,美元阶段性见顶,大宗反弹。由于美联储加息低于预期、大宗价格反弹、汇率暂稳、注册制推迟、企业补库、地产投资反弹、经济小周期回升等,DDM 模型的分子企业盈利边际改善和分母风险偏好修复,股市近期虽然缺少向上突破的催化剂,但也缺少向下破位的显著利空因素,区间震荡中捕捉结构性行情,关注大宗价格反弹、供给侧改革、债转股、国企改革试点、一线地产调控、“国家二队”股市维稳等。考虑到流动性溢价和股市释放风险已十个月,A 股未来可能正进入震荡筑底阶段,类似于L 型或中间有波动的W 型,寻找中期逻辑。受通胀预期、经济小周期回升影响,债市短期休整。
国际经济:耶伦讲话偏鸽,美非农就业增加。耶伦在纽约经济俱乐部讲话略低于市场预期,偏鸽派。美国3 月非农就业人口新增加21.5万,失业率同比5%,平均小时工资环比0.3%,ISM制造业指数51.8。非农就业数据超市场预期,主要受零售、贸易、建筑、卫生医疗就业拉动。制造业由收缩转为扩张,仍显疲弱,未来空间有限。就业和薪资数据增加,短期难改耶伦鸽派表态,中期美联储加息概率上调。继续维持美元阶段性见顶,人民币短期小幅双向波动判断。产油国冻产协议遭遇囚徒困境,多哈冻产会议可能无果而终。朝鲜半岛紧张局势升级。
国内经济:经济小周期回升,物价上涨。3月中国三大PMI指数均反弹,幅度超市场预期。官方制造业PMI为50.2,比市场预期高0.8个百分点;官方非制造业PMI53.8,比2月高1.1个百分点;财新制造业PMI为49.7,比市场预期高1.4个百分点。供给、需求和价格等分项都有较大幅度回升,经济短期改善迹象明显,未现滞涨。补库存、房地产回暖和稳增长是推动经济反弹主因。房价上涨幅度扩大,房市销售持续回暖,土地成交依然低迷。食品价格开始回落,猪价继续上涨,工业品价格小幅上涨,PMI 购进价格大幅回升,预计3月CPI同比继续维持在2%以上,PPI同比降幅收窄至-4.6%。
货币:货币市场利率冲高后回落,国债利率下降,人民币汇率上涨。受3月底季末时点因素影响,货币市场利率冲高后回落。4月1日,1天期、7天期银行间回购加权利率分别为2.01%、2.44%,较上周均小幅下降1BP.2月信贷收缩、房地产调控,强刺激被证伪,滞涨预期减弱,10年期国债收益率平稳在2.84%。受美元阶段性见顶影响,人民币即期汇率上涨至6.4644。
政策:债转股和国企改革有望推进,一二线房市加强调控。债转股正在研究,据财新,首批规模为1万亿元,对象为出现暂时困难的国企。据中国经营报,2016年国企改革将推出21 项左右的改革政策。一二线房市加强调控,深圳大幅上调二手房交易税费,环京地区出台首个限购令,合肥将加大供地量并严查“捂盘”捆绑销售。国务院3月31日批转发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作意见》,就2016年深化经济体制改革10个方面的50项重点工作做出部署。国务院常务会议决定新设一批国家自主创新示范区,部署推进上海加快建设科技创新中心。
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