重磅 | 索罗斯又狙击成功，做空的非英镑，而是它……
2016/6/29 价值线

    

     来源｜价值线综合华尔街情报(iMarket)、新京报、中金在线网、新浪美股等

     编辑｜价值线 蕾蕾

     85岁的金融大鳄索罗斯凭借1992年狙击英镑一役成名，他在英国脱欧公投前曾友情警告，假如英国脱离欧盟，英镑可能跌逾20%。这一贬值趋势比他1992年做空英镑获利时的幅度更大，破坏力更强。

     英国“脱欧”后，外界都在关注索罗斯是否趁机再赚一笔。不过，索罗斯27日通过发言人表示，他没有加入卖空英镑，反而持有英镑长仓。

     其实，这次索罗斯醉翁之意不在英镑，而是别处下了1亿的做空赌注。

    

     6月28日，据德国世界报报道，在英国脱欧动荡中，索罗斯下注1亿欧元做空了700万股德意志银行股票。

     英国脱欧已成定局之后，欧美股市开盘暴跌，英国富时100指数和德国DAX指数开盘分别暴跌8%和10%。英国银行股跌幅惨重，巴克莱、劳埃德和苏格兰皇家银行股价下跌超过29%。欧洲其他大型银行也未能幸免，德意志银行在法兰克福交易中跌18%。

     随后，英国首相卡梅伦宣布辞职，英国选民请愿“二次公投”，英国退欧的效应反而有继续发酵之势，欧美银行股也因此受到连累。

     过去两个交易日中，德意志银行股价累计下跌22%，已跌至历史最低水平,股票成交量暴增，远超近期1000万股的成交。

     此前，德意志银行宣称将裁减3000德国岗位，作为重组工作的一部分。而有知情人士表示，德银因为在碳排放税案件中涉嫌洗钱，被德国联邦金融监管局处以罚款。

     负面消息接连不断，这恐怕也是索罗斯做空德意志银行的重要依据之一。

     当大家以为索罗斯已垂垂老去，该退休了，但他不服老啊!索罗斯在近期指导了一系列大型做空投资——因对全球经济悲观，索罗斯多年后再度亲自参与交易，做空股票、买入黄金和黄金股。

     这厢索罗斯英雄迟暮仍要上演做空大戏，那边李嘉诚成了最“受伤”的华人。

     近年来李嘉诚将投资重心逐渐向欧洲尤其是英国倾斜。统计数据显示，李嘉诚56%的投资在欧洲，其中英国是“主战场”，大约占到37%。

     摩根士丹利6月份发布的一份报告，英国市场收入占比较大的港股上市公司当中，李嘉诚旗下公司占据了前四位中的三位，分别是长江基建、电能实业和长和，其英国业务占比分别为72%、63%和21%。

     在英国公投结果宣布以来，李嘉诚旗下上市公司股价接连受挫，4家旗舰上市公司市值两个交易日累计蒸发714亿港元(约合人民币612亿元)，相当于港股上市公司碧桂园的总市值。

     而按照李嘉诚家族的持股计算，其家族财富两天至少缩水111.3亿港元，约合人民币95.4亿元。这种缩水状况短期内可能还不会结束。

     在英国举行公投前几日，李嘉诚曾警示，“希望英国不要脱欧，不然英国的损失很大，对整个欧洲的影响都不好”。在这之前，李嘉诚还曾表示，英国脱欧将减少对英国投资。

     不过,还有很多和李嘉诚“同命相怜”的富豪，据彭博社报道，周一全球市场表现使得全球富豪榜前400强人士的财富净值进一步缩水692亿美元，在英国脱欧公投以来的两个交易日里合计缩水1962亿美元。

     在彭博亿万富翁指数中，德国富豪榜排名第三的Georg Schaeffler周一损失最惨，财富净值缩水19亿美元。欧洲首富、西班牙零售商Amancio Ortega损失15亿美元。美国富翁中周一财富缩水最大的包括比尔·盖茨和扎克伯格，分别损失18亿美元和16亿美元。

     经典重读：

     索罗斯如何狙击英镑?

     虽然世界上亿万富豪多得是，但索罗斯也许是一个月内进账十几亿美元的第一人。没错，就只一个月。

     1992年，德国经济的发展如火如荼，德国的官方货币马克兑美元的汇率也因此不断攀升。

     德国春风得意，英国经济却一直处于不景气的境地，它需要实行低利率政策，以刺激经济的增长。但德国政府却因为财政上出现了巨额赤字，担忧引发通货膨胀，于1992年7月把贴现率升为8.75%。

     但英国政府却受到欧洲汇率体系的限制，必须勉力维持英镑对马克的汇价。而一场英镑的旷世危机的导火索也由此被点燃：过高的德国利息率引起了外汇市场出现抛售英镑而抢购马克的风潮。在过去的200年间，英镑一直是世界的主要货币。然而到了1992年9月，投机者开始进攻欧洲汇率体系中那些疲软的货币，英镑首当其冲。

     1992年9月15日，索罗斯出场了。他开始大举放空英镑，英镑对马克的比价一路狂跌，英国政府也因此乱了阵脚。到了16日清晨，英国政府无奈宣布提高银行利率2个百分点，几小时后又宣布提高3个百分点，将当时的基准利率由10%提高到15%，并同时大量购进英镑，希望可以吸引国外短期资本的流入，以增加对英镑的需求以稳定英镑的汇率。然而，就在英国央行布局的同时，索罗斯早已开始对英镑的空袭。大量英镑被抛出，大量德国马克被买进。

     尽管英国央行购入了约30亿英镑以力挽狂澜，但未能阻挡英镑如雪崩般的跌势。16日收市，英镑对马克的比价在一天之内大幅下挫约5%，英镑与美元的比价也跌到1英镑等于1.738美元的低位。此后的一个月内，又再度下挫约20%。

     英国政府不得不宣告这场货币保卫战以失败告终，并同时宣布英镑将退出欧洲汇率体系，开始自由浮动。索罗斯和他的量子基金则在此次英镑危机中获取了逾十亿美元的暴利。

     索罗斯上周曾在《卫报》重提此事，称自己当年是非常幸运的。

    

    

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