股市日报 | 最新官方数据,传递重大信号!
2017/2/9 价值线

    

     来源|价值线综合券商中国(ID:quanshangcn)、牛熊档案

     编辑|价值线 海荣 边江

     价值眼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

     当听到“你炒股吗?”“不炒了,风险太大”,“基金呢”,“也不,不”……《价值线》研究院觉得挺好,证明有很多原本不理性的人变得理性,A股这个“赌场”可能真的在改变了……

     中国证券登记结算公司公布的一个数据,传递出重大信号——股民的恐慌情绪在加剧,“最恐惧”的时候可能快到了……

     1、持仓投资者数量已经跌破5000万!攀上5000万这一数据要回顾到2015年6月份,持续近20个月,如今罕见被跌破。

     2、截止去年12月,账户市值超过1亿元的自然人及机构数量,已经超过了牛市最高峰5178点时的水平。

     3、“杠杆牛市”中一战成名的信托又回来了,截止去年12月,信托开户数已经接近2015年牛市巅峰水平。

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     “最恐惧”的时候可能快到了

     中国证券登记结算公司公布的一个数据发现,股民的恐惧情绪在加剧:

    

     期末(2017.1.23-2017.2.3)持仓投资者数量已经跌破5000万!要知道攀上5000万这一数据要回到2015年6月19日,当时还在大牛市顶部。

    

     (上轮牛市5178.19高点于2015年6月12日创下)

     也就是说,上千万的不成熟股民已经退出,里面很多是牛市最疯狂时进入的最无理智的“赌徒”。

     未来,随着中国的私募机构的壮大、社保基金和养老金的入市、保险机构对权益类投资的积极参与,价值投资将会成为主流。

     所以,今年很可能是A股“赌性”的拐点,同时别忘了“当别人贪婪时恐惧,当别人恐惧时贪婪”。

     亿元账户数超过牛市巅峰数量

     据中国结算截至去年12月的统计数据显示,持股市值超过1亿元的自然人账户共有4680户、机构账户共有10009户。

    

     再来看下2015年创下牛市最高点的月份统计:持股市值超过1亿元的自然人账户共有4359户、机构账户共有9817户。

    

     显而易见,当前持股市值超过1亿元以上的个人及机构投资者账户数量都已超过了5178点时的水平。虽然只多出了几百户,但是,要知道A股从5178点低落至3000点,跌幅超过40%。在此情况下,亿元账户数仍然有增无减,还超过牛市巅峰数量。

     这或许透露了一件事:机构和大户已经开始陆续进场。

     资深投资人士则给出更细致分析,他并不认同因看好二级市场行情而新增账户的观点,对于亿级账户的增加,他给出以下四点结论:

     第一,大量私募产品设立;

     第二,为了尽可能多参与网下打新而合并或分拆账户,比如,之前一个20亿市值账户,为了网下打新,分拆成若干账户,或者几千万的账户合并来满足网下申购门槛;

     第三,公募基金设立定向理财账户;

     第四,去年定增市场较为火爆,参与定向增发的账户多数都是上亿级别。

     信托单月开户数突破1000

     经历了“杠杆牛市”和“杠杆熊市”之后,信托这一行业被市场所认知。

     中国结算公布的2016年12月月报中还有一个数据值得关注:

     信托单月新增开户数突破1000户,达1069户,与2015年牛市时期接近。

    

     从上图可以看出,自2015年9月份,信托单月新增开户数跌破100户之后,这一数据基本一直都维持在100户以下,甚至还有三个月的新增开户数为负(销户数超过新开户数),而且时间接近一年。

     而自去年8月份,信托单月新增开户数一举突破500户,而且维持了4个月时间。2016年12月,新增开户数更是翻了个倍,突破1000户,总计1069户。

     而2015年1月至6月,股票信托业务最为火爆。彼时,信托新开A股股票账户数连创新高,2015年前六个月信托新增开户数分别为1313户、562户、784户、1152户、1077户、1968户。

     自股灾以来两市近3000家公司的日均成交额已经从最高峰的2万多亿下降到目前的不到4千亿。天平的另一端逐渐丧失筹码,主板和创业板的估值从目前的历史中位水平逐渐向低位水平移动,这是2007年以来首次价格向价值的回归。

    

     《价值线》研究院认为,行情从2015年热过头不断冷却至冰点的过程中洗去了大部分的中小散户投资者,而在地位大部分的水平下,大资金投资者已经认可目前这个点位的估值,开始导致大资金投资者的介入。《A股持仓数跌破5000万,散户大幅撤离亿元大户入场……》应解读为偏多,但是也不是意味着做多行情能够一蹴而就,至少说明基本没有较大的向下的系统性风险了。

     昨日A股

     《价值线》荐股喜获涨停!

     周二和周三,《价值线》研究院在判断指数下有支撑,上有压力的情况之下,明确提出关注次新的低吸机会,首选了很多不错的低位低价次新供大家参考。

     周二早上明确推荐的清源股份周二直接开一字板,当天虽然炸板后,周三午后一度封死涨停板,短线肉还是比较大的。《价值线》研究院认为后市向下系统性风险基本消除,目前逐步逢低加重仓位参与做多。

     次新军工证券三驾马车领涨

     两市小幅低开,开盘后展开震荡,盘中权重股回落下一度跳水,但随即在次新股的强势反击下缓慢回升,新开板三只新股回封涨停,随后神剑股份和湖南天雁携手涨停,天山股份涨停带动水泥板块上涨一波,封住二板。湖南天雁的涨停彻底引爆了整个军工板块,个股拉升幅度不小,跟风者甚多。

     午后,午后次新股再度扩散,反包走势股频繁出现,昨天被砸的龙头清源股份反包后更加刺激次新股上行,随后第一创业盘中涨停下带动证券板块集体走强,权重股开始发力,指数强势上行下收复多条短线均线。

     截至收盘,沪指报3166.98点,涨幅0.44%,成交1709亿元;深成指报10130.12点,涨幅0.74%,成交2156亿元;创业板指报1903.63点,涨幅0.77%,成交586.3亿元。盘面上,次新、券商、国防军工、物流等板块涨幅居前;钢铁、银行股表现相对弱势。

    

     技术上,沪指(上图)报收一根光头小阳K线,日K线MACD出现第8根红柱,KDJ出现金叉之后向上发散,大盘突破5日均线,关注3174点一带三重顶压力,支撑在10日均线。如果指数想进一步向上运行突破该点的话,那么必须成交量有所放大。但是,目前沪指在20日均线获得支撑,市场成交量萎缩明显,沪指能否能够真正突破60日均线的压制,还要看权重是否放量突破。

     北上广深审美疲劳,混改看西部

     首先,对于混改题材,从去年9-12月以中国联通、中国船舶等为首的6+1第一梯度个股已经完成了第一波炒作,期间联通最高涨幅机会接近翻倍。第二波的话将会是地方性的混改股轮番活跃,也就是大家俗称的操作地图。从地域角度来看,上海和深圳里面很多目前个股前期已有过多炒作,对投资者来说已经有一定的什么疲劳。价值线研究院建议投资者多关注一些西部地区的混该股,(新疆,西藏,青海,四川,云南等)。结合业绩市盈率、流通股本,通过同花顺筛选部分个股如下:

    

     太极集团:基本面很好,长线很稳的票

    

     继续推进国企改革,融资功能恢复后或有大作为。

     1)公司拟进行非公开发行募集资金强化主业。通过对西南药业、桐君阁的资产重组,消除关联交易后融资功能已经恢复,公司本次募资主要方向为提升主业竞争力,技术及产能的提升将有助于巩固公司领域内的龙头地位,研发中心建设及补充医药商业流动资金将有助于公司持续发展;

     2)通过处置所得现金减轻债务负担、哺育主业或积极开展外延。公司资产负债率为80%以上,通过对西南药业和桐君阁壳资产的处置、以及土地补偿等方式收回现金归还银行贷款,预计将大幅降低公司财务费用超过1 亿元;

     3)实现整体上市后,工、商业一体化协同效应明显,业绩将稳步增长。公司生产线均已通过新版GMP 认证,核心品种如藿香正气口服液市场已布局完成。

     资金流向

     A股昨日成交额 TOP10

    

     A股昨日换手率 TOP10

    

     A股昨日资金流入 TOP10

    

    

     A股昨日资金流出 TOP10

    

     昨日港股

     港股恒指涨0.66%创3个月 新高内房股暴涨

     昨日早盘,恒指小幅度低开,随后震荡下行,在低位徘徊,半日恒指低见于23160.99点。临近午间收盘,恒指抬头上行半日微跌0.09%。午后恒指迅速拉升涨近1%,并创愈3个月高位,高见23520.77点。内房股、汽车股、内资金融股纷纷大涨。截止收盘,恒生指数报23485.13点,涨0.66%;国企指数报9955.34点,涨1.11%;红筹指数报3880.48点,大涨1.85%。大市成交892亿元。

     AH股溢价最小前十公司

     注1:恒生AH溢价指数收121.24点,跌1.03%

     注2:1港元兑人民币0.88738元

    

    

    

    

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