股市日报 | 45万亿！地方投资大爆发，股市暴富机会在哪里？
2017/2/21 价值线
来源｜价值线综合
作者｜价值线 海荣 边江
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最近，不少媒体都爆出一条重磅消息——中国23省投资超45万亿!有投资者惊呼——当年的4万亿都让基建行业闹翻了天，现在有45万亿呢!这不就是撸起袖子加油干的节奏!？
45万亿来了，基建炒地图究竟炒哪里？炒什么？
《价值线》研究院认为，2016年GDP是靠地产，2017年GDP靠基建已非常明显，一些涨幅较小的基建概念股将有再次接力爆发的机会，也是当前市场政策面最契合的投资潜力点。高的不要去追，而应该跟着政策走，把握轮动机会，耐心布局。
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银行领携蓝筹爆发，指数反包
早盘开盘强势股集体回调，次新股很多开板被按死跌停，题材股集体歇菜，前期龙头张家港行低开低走，不过银行股整体依然坚挺，成为护住盘面的最后一道防线，很多银行股已经走出了一波主升，其次就是白酒，钢铁，这些大周期超跌板块。
临近中午，银行板块继续发力，把大盘生生拉起午后银行继续走出了一波漂亮的上攻，大盘基本银行画出来的，涨势也非常好，比很多个股走势都要好多了。不过盘面细节来看，盘中没有好的热点出现，次新股全面回调，盘中热点非常散乱，一些价投标的，白酒，造纸，白色家电涨幅不错，但是对于短线客来说，这类股没什么赚钱效应。
截至收盘，沪指报3239.96点，涨幅1.18%，成交2503亿元；深成指10329.00点，涨幅1.29%，成交2486亿元；创业板报1894.96点，涨幅0.64%，盘面上，银行股领涨两市，造纸、钢铁、港口航运等板块涨幅居前，次新股、高送转概念股等板块跌幅居前。
基本面支撑蓝筹行情，高抛低吸
广州万隆认为，回过头来看监管层的一系列动作我们会发现，不论是IPO高速发行常态化，还是再融资新规落地，又或是养老金入市和股市期货松绑，这一系列事件所带来的直接结果是A股的炒作规律正在悄悄发生变化：监管层正在倒逼依靠讲故事的大部分伪成长股被动杀估值，并驱使资金流入一二线等绩优蓝筹股，并借着再融资新政落地的契机在周一集中引爆了蓝筹股的春季行情。
技术上，虽然开盘时MACD30分钟出现顶背离结构虽然短线再度被消化，但是随着昨天的反弹行情展开，下午30分钟和60分钟已经纷纷出现了顶背离信号，后市一旦大盘出现量能萎缩，就会出现上涨受阻现象，虽然指数强势站上5日均线和反包上周五的阴线，但是盘面上二八分化非常明显，短期权重拉升的迹象鲜明，谨防后市量能不济所带来的深度调整，上证压力位3250，下方支撑3200。
45万亿来了，基建炒地图炒什么？
23个已公布目标增速的省份计算的2017年固定资产投资目标规模已超过45万亿。部分省份2017年固定资产投资目标明显超预期，比如新疆17年固定资产投资目标增速为50%(2016年实际增速为-5.1%)、辽宁目标增速12%(2016年实际增速为-63.5%)、福建目标增速15%(2016年实际增速为9.3%)、西藏目标增速20%(2016年实际增速为20%)、广东目标增速15%(2016年实际增速为10%)，贵州、云南等西南省份的增速也接近20%。
通过对各省以及直辖市固定资产投资增速规划进行了统计，发现以下现象：
1、2016 年下滑明显、过去几年增速连续下滑或者经济较为弱的省份在2017年规划中给出的固定资产投资增速与2016年实际增速之差普遍较高，例如：辽宁(76.08%)、新疆(57.67%)、黑龙江(4.55%)、广西(4.22%)、宁夏(4.19%)、内蒙古(3.30%)等；
2、较为发达地区的省份对2017年固定资产投资增速的规划往往要么没有明确提出，说明基建投资已经不是政府工作的重点，如浙江、上海、山东、北京；要么以“稳”为主，典型省份如江苏(3.24%)、河南(0.52%)、四川(-0.59%)、重庆(-1%)。
招商证券认为，地方基建“炒地图”主要依循以下几个主线：
第一，政府工作报告中提出的2017年固定资产投资增速较高的且相比于2016年增速明显加快的地区，优先选择经济较为落后或者过去增速下滑明显的省份，例如辽宁、新疆、黑龙江、福建、广西、宁夏和内蒙古等省份；
第二，固定资产投资规模较大、2017E 、2016A 增速持平且近4年(含2017年目标增速)平均增速维持在 标增速)平均增速维持在12%以上的省份 以上的省份，例如 河南、广东、湖南、江西、云南、重庆等；
第三，结合当前市场关注点，具有多重催化特点，例如辽宁、广东等省份有望和供给侧改革、国企改革相关主题形成共振。
建议重点关注省份、行业和个股：
新疆：行业(水泥、建筑、钢铁、化工等)，个股(青松建化、天山股份、北新路桥、西部建设、新疆城建、*ST八钢、酒钢宏兴、西宁特钢、新疆天业、中泰化学等)；
福建：行业(水泥、钢铁、工程机械、路桥施工、管材)，个股(三钢闽光、福建水泥、厦工股份、纳川股份、合诚股份、龙溪股份)；
广西：行业(钢铁、工程机械)，个股(柳钢股份、柳工)；
宁夏：行业(建材、工业机械)，个股(宁夏建材、新日恒力、宝塔实业)；
辽宁：行业(钢铁、工程机械)，个股(鞍钢股份、森远股份、大连重工、万方发展等)；
吉林：行业(建筑、建材、交运)，个股(中钢国际、亚泰集团、金圆股份、吉林高速等)；
黑龙江：行业(建筑工程、交运)，个股(龙建股份、龙江交通等)；
内蒙古：行业(钢铁、建筑机械、重卡)，个股(包钢股份、北方创业、北方股份)。
资金流向
A股昨日成交额 TOP10
A股昨日换手率 TOP10
A股昨日资金流入 TOP10
A股昨日资金流出 TOP10
昨日港股
恒指收盘创一年半新高 蒙牛冠蓝筹
早盘，恒指高开高走，盘中迅速爬升，一度高见24202.34点，再刷5个月新高。此后恒指小幅回落，低见24022.15点。午后恒指震荡走高，于24150点争持，收盘价报24146.08点，创收盘点位一年半新高。
截至港股收盘，恒生指数报收于24146.08，涨0.47%；国企指数报10445.48点，涨0.82%；红筹指数报3896.8点，涨0.87%。大市成交781亿。
沪港通资金流向方面，沪股通净流入13.13亿 ，港股通(沪)净流入为8.75亿；深港通资金流向方面，深股通净流入6.81亿，港股通(深)净流入为4.5亿。蒙牛乳业涨3.05%，报价15.54元，领涨蓝筹。
AH股溢价最小前十公司
注1：恒生AH溢价指数收118.62点，涨0.47%
注2：1港元兑人民币0.88573元
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