股市日报 || 博鳌论坛开幕,这类个股将被引爆(附股)
2018/4/9 18:44:54 价值线

    

    

     来源|价值线

     编辑|价值线 慈翠

     清明时节雨纷纷,全国各地大降温,不少朋友都成了段子手,纷纷表示:春笋吃了,油菜花也看过了,短袖也穿过了……秋裤又套上了,羽绒服又开始穿上了,是不是快过年了,时间过得好快。

     这天气最近真是说变就变,不经让人感慨,这和近期股市行情有的一拼啊。清明假期,大家最关心美国股市走势,还有就是中美贸易战升级。随着中国的强烈回击,美国也摆出了一副拼命三郎的架势,特朗普再抛1000 亿美元关税追加,火药味明显变浓。在中美贸易摩擦影响下,美股上串下跳,上涨后再暴跌。这让本周一开盘的A股也迎来挑战。

     今日A股——

     受贸易战影响今天两市低开,临近午盘两市逐渐回暖,创业板指、沪指先后翻红;午后沪指弱势震荡,创指小幅回落,截至收盘,沪指报3138.29,涨0.23%,创指报1841.65,涨0.26%。

     清明节前,上周三市场冲高回落,交易气氛明显减弱,现跷跷板行情,白马股表现强劲,全天引领大盘,而中小创集体杀跌,最终三大股指全线收绿,创业板下跌近2%。经过假期三天,中美贸易战进入第二回合,美国当地时间5日,特朗普发表声明说考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。而中方明确表态:中方将奉陪到底,不惜付出任何代价,坚决捍卫国家和人民的利益。

     今天,指数低开小幅反弹,创蓝筹首先走稳,临近午盘创业板的强度再次得到加强。上证50方面继续围绕年线震荡,连续横盘后接下来将选择方向。

     盘面上,海南、卫星导航、自由贸易港、军工、稀土永磁、次新股等概念板块涨幅居前;富士康概念、家用电器、养殖业、猪肉等概念板块跌幅居前。整体来看,市场继续维持了赚钱效应。

     值得关注的一点就是,今天开盘小幅略微低开之后,下探一下就开始起来反弹,而且全部翻红。这种强硬的态度也说明了资金在这个位置上确实有护盘的动作,同时说明我们中方面对贸易战强硬的态度,股市受此影响在逐渐减弱。

     热点板块——

     1.海南板块

     4月8日中国政府网公布了“国务院关于在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂停实施《医疗器械监督管理条例》有关规定的决定”,其目的是:为进一步支持海南省试点发展国际医疗旅游相关产业。

     同时中国(海南)改革发展研究院院长迟福林透露:海南在医疗健康领域,在旅游项下,会实行自由贸易政策,会全面放开。具体来说,为旅游业发展所需原材料的进口将实行零关税;建筑配套的用品、设备的进口实行零关税;对大型旅游设施必备的基建设备、会议设备、电气设备进口时在核定总量前提下免征关税。

     此外,据媒体消息,中国计划建立自由贸易港口,新港口的开放程度将远高于上海自由贸易区,甚至高于香港。而作为今年博鳌论坛举办地的海南,呼声很高。

     而今年是海南改革开放40周年,也是海南建省和海南经济特区成立“双30周年”,预计后市还会有一列改革政策出台。

     受此利好影响,今天海南板块大涨,欣龙控股、览海投资、钧达股份、双成药业等4股涨停。

     华创证券建议,作为海上丝绸之路经济带的桥头堡,海南岛内的基础设施建设及经济发展潜力较内陆地区仍有较大空间;而南海的战略地位也使得海南企业会更迎来更多机遇;改革开放四十周年,海南建省三十周年,或迎来主题催化。

     对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,这几大产业及与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在,因此,建议重点关注:生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向,建议主要关注:海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶。

     2. 粤港澳板块

     广东省省长马兴瑞9日在出席博鳌亚洲论坛2018年年会“粤港澳大湾区”分论坛时表示,推进粤港澳大湾区的建设是新时代中国深化改革开放的重大战略举措。粤港澳大湾区的建设基础坚实,潜力巨大,完全有条件有信心将其打造成世界级湾区。

     国家发改委主任何立峰表示,推进粤港澳大湾区发展,下一步要加快编制产业发展、交通、生态环境等方面的专项规划。

     今年的政府工作报告提出,要出台实施粤港澳大湾区发展规划,全面推进内地同香港、澳门互利合作。这是粤港澳大湾区连续第二次写入政府工作报告。

     有关专家表示,近期相关发展规划有望发布,这将进一步推进实质性的项目在区域落地,加快粤港澳大湾区各城市间的协同发展,提升整体经济活力及竞争力。

     华泰证券一位分析师表示,粤港澳大湾区将形成面向东盟的国际大通道,成为“一带一路”重要战略枢纽,同时推动“9+2”泛珠三角区域合作向更深层次发展。随着“一带一路”建设不断推进,粤港澳大湾区将成为“一带一路”建设的关键节点之一。粤港澳大湾区主题叠加“一带一路”建设、广东省自贸区、广东省国企改革等多重政策支持,将有望持续催化大湾区主题投资机会。

     就粤港澳大湾区下一步的发展重点,国家发改委主任何立峰表示,推进粤港澳大湾区发展,下一步要加快编制产业发展、交通、生态环境等方面的专项规划,一批符合规划纲要要求、已形成共识且条件具备的重大基础设施和重大产业项目要尽快落地不断取得阶段性成效;一些有利于粤港澳三地人员交流、货物流动、资金融通等方面的新机制措施要加快磋商,成熟一项推进一项,加快落实早见成效。

     受此利好影响,今天粤港澳板块拉升,恒基达鑫强势涨停,珠海港、广州港、盐田港、世荣兆业、深天地A、塔牌集团等个股集体拉升。目前随着粤港澳大湾区规划很快就要出台事件的影响,短期内粤港澳大湾区相关概念股,可能会有一波行情,投资者不妨加以关注。

     粤港澳大湾区概念股有哪些?

     1、世荣兆业(002016):收起公司地处广东珠海,在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。

     2、格力地产(600185):收起公司地处广东珠海,在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。

     3、盐田港(000088):公司所从事的港口装卸业、公路运输业和仓储物流业属于国民经济基础设施行业。盐田港以其航线、大型泊位、高效的生产力和设备能力以及世界一流的服务成为超大型船舶的首选港口,领先于珠三角其他港口。

     4、珠海中富(000659):公司办公地址在广东省珠海市保税区联峰路。

     5、恒基达鑫(002492):公司主要从事为国内石化产品生产商、贸易商的进出口货物提供码头装卸、仓储、管道输送服务等。公司业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区,是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模能力最大的石化产品仓储基地之一。

     6、珠江实业(600684):公司地处广州,是广州市成立最早的房地产综合开发企业之一。

     7、深赤湾A(000022):收起赤湾港区处于全球最大的制造中心——珠三角的腹地,是泛珠三角——9+2的出海口,距香港、澳门仅约20海里。公司集装箱业务占深圳港23%的市场份额,与上一年基本持平。如果粤港澳自贸区获批,公司将受益。

     8、塔牌集团(002233):公司地处广东梅州市,主要从事水泥的生产和销售,是广东省最具规模的水泥制造商之一,现拥有水泥粉磨678万吨和熟料烧成528万吨的生产能力。

     9、南山控股(002314):公司地处广东深圳,主要从事集成房屋的生产,租赁和销售业务,是国内集成房屋的龙头企业,已初步建立起以深圳,苏州,廊坊,成都,武汉等地为中心的全国战略布局。

     10、香江控股(600162):公司地处广州,项目开发的主要产品为各类商品住宅,公司涉足地产领域以来,不断突破,大胆创新,先后打造了广州锦绣香江,广州香江翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端项目。

     11、珠海港(000507):收起珠海港抢抓“以港兴市”战略所带来的发展机遇,积极谋划战略转型,全力打造“主业突出、资产优良、发展可期”的一流港口营运商和电力能源投资商。

     后市策略——

     中投证券:在“震荡调整”中把握机会

     清明假期,中美贸易战持续发酵,大有愈演愈烈之势。打贸易战的后果,国际分工会减少,经济效率下降,这些必将导致全球经济衰退,各行各业利润率下降,这对全球股市的基本面都构成利空。美国挑起贸易战目的是要遏制中国,对中国而言,贸易战必将进一步刺激中国加快经济转型和战略创新,更大力度的支持新经济,发展高科技。我们认为,虽然贸易战或加剧A股市场的震荡,但是无须过于担忧,4月份,市场多数的负面因素的影响将得到确认,市场在震荡调整后将迎来重要的转折点。建议投资者短线关注黄金、大消费等避险板块,以及农业、国产汽车等反制受益板块,在回调中把握机会。

     川财证券:关注优质成长股和贸易战主题

     (1)国内政策支持新兴成长行业等使得市场风险偏好短期仍维持一定水平,优质成长股仍是主线。(2)国办发布仿制药改革政策、证监会支持创新企业上市意见发布、退市制度加速推进等显示政策支持新兴成长行业信号明确,叠加创业板业绩改善迹象显现以及市场波动率上升利于中小个股等,我们认为中长期风格转换拐点已经来临;存量的优质成长个股是中期配置主线,业绩和成长性是主导逻辑;这其中首选关注影视、游戏、电子、5G等行业中有业绩的低估值个股,此外生物科技、云计算、人工智能、高端制造等政策鼓励的行业中的龙头个股也值得关注。(3)经济悲观预期有所修复,低估值蓝筹调整后仍可能受机构资金逢低配置。(4)主题上,短期内贸易战主题值得关注,主要是两类机会,一是进口替代方面受益的农业、芯片、大飞机等概念热点。二是出口替代方面受益的高铁、航空航天等高端装备制造业;以及苹果产业链相关的优质电子设备制造企业,转向替代为国产手机提供中间零部件或相关服务。

     中金公司:继续看好两大板块

     在贸易摩擦和伴随的市场波动环境下,防御性或受内需驱动更多的非贸易品板块(例如消费和医疗保健)、甚至房地产产业链(如果形势进一步恶化促使政策扩大内需)对相对保守的投资者而言可能是较好的选择。而对主动型的投资者来说,由于我们认为考虑到中国经济增长仍具有相当韧性,部分优质周期性标的(例如原材料、石油与天然气和航运)在近期遭遇抛售后可能逐渐出现买入良机。另外,我们仍然看好以下两大板块:1)大金融板块(银行):盈利增速改善,估值低于历史均值和A 股,而且直接受益于海外资金的潜在回流;2)石油天然气板块:表现落后但有望出现反转、并受益于高位油价。

     今日港股——

     市况:

     朗普昨晚发推表示,中美双方将就知识产权达成协议,贸易战气氛稍有缓和。今日港股恒生指数高开0.87%,之后持续走高,盘中一度大涨逾2%,午后稍有回落,截止收盘,恒指指数涨1.29%,报30229.58点。

     从盘面上看,科网股涨幅居前,舜宇光学科技科技(02382)涨5.87%,领涨蓝筹;瑞声科技(02018)涨0.66%;中兴通讯(00763)涨5.97%,金山软件(03888)涨4.13%。

     看点:

     1.近期港币的持续走弱。近期港元已贬至历史低位,但当前的港元走弱,并非起因于资金逃离香港股市和房地产,而是当前香港银行体系内过剩的流动性导致利息过低,因而对市场并无显著负面影响。

     美国为了保护知识产权以及本土科技行业在全球的领先地位,将导致贸易摩擦的持续发酵,并进而使得未来人民币也可能面临升值压力(对于美元)。年初以来,人民币对美元已升值3.5%左右,今年南向投资者将承担汇率损失,可能会影响南向资金的流入。

     2.伴随内地CDR制度创新和香港创新板的落地,预计未来将有一批“新经济”公司陆续登陆资本市场。近期内地推出CDR和吸引独角兽的上市制度,鼓励海外中概股龙头回归,同时港交所推行的创新板,预计最早将4月底发布,预计未来将有一批“新经济”公司登陆内地及香港资本市场。

     这些新经济公司将明显改善上市公司结构,中期有利于香港资本市场。但短期内,这些公司与美股相关互联网龙头的估值“锚定效应”或对港股市场科技板块有负面压力,特别近日刚通过ADR形式赴美上市的爱奇艺、B站等跌破发行价,预计未来中美科技板块的联动效应将增大。

    

    

    

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