私募信息披露平台10月正式上线：你需要知道的一切（附操作指南）
2016/9/29 中国基金报
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【导读】这次协会讲的很清楚，并附上使用手册，下面基金君就给小伙伴们制作一份更生动易懂的内容，轻轻松松完成信息报备。
中国基金报记者 吴君
今天晚间，基金业协会发布公告，私募基金信息披露备份系统将于10月10日节后第一周正式运行，这就意味着接下来私募小伙伴们需要严格按照《信披办法》要求，按时向协会报送各个产品的基本信息、投资运行、净值等情况，以证券类私募产品先行，股权类的还可以等等。
虽然信息披露平台已经试运行4个月了，有些私募小伙伴也一直按要求在报备信息，但相信还是有很多小伙伴对此存在一些困惑。这次协会讲的很清楚，并附上使用手册，下面基金君就给小伙伴们制作一份更生动易懂的内容，轻轻松松完成信息报备。
哪些产品需要报送信息？
首先私募小伙伴需要知道的是，哪些私募、哪些产品需要去协会的平台报送信息？协会明确说了有两种情况。
第一，已经在协会备案的私募证券投资基金需要报送信息，但股权创投基金还不需要，暂不面向私募股权基金、创业投资基金及其他私募基金开放信息披露备份功能。
第二，在备案的证券私募基金中，自主发行的产品全部都需要报送信息，但投顾产品只有5000万及以上的需要报送，管理规模金额达到5000万元以上(含5000万元)的顾问管理型私募证券投资基金要报送。
报送信息的频率有何要求？
那小伙伴们肯定还疑惑，报送的频率和内容有什么具体要求呢？基金君在这里按不同类型的产品，分三种情况来解释。
第一，针对自主发行的私募产品，需要报送季度报告和年度报告。时间上，季度报告是在每季度结束之日起10个工作日内完成报送，年度报告则是在每年的4月30日前完成报送。
另外，小伙伴们需要注意了，如果你们家的自主发行产品规模超过了5000万(包含5000万)，还需要披露月度的基金净值信息，时间要求是在每个月结束之日起5个工作日以内。
第二，私募作为投资顾问的产品，单只规模5000万及以上需要报送信息，具体要求是月度披露，持续在每月结束之日起5个工作日以内报送基金净值信息。
这里轻松一点的是，投顾产品的季度报告和年度报告暂不作报送的要求。
第三，协会还是比较鼓励私募管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。这是鼓励政策，也为积累信誉。
报送的内容和格式是什么？
那具体报送的格式要求呢，如何填写信息，就请参照今年2月与《信披办法》同步发行的《私募投资基金信息披露内容与格式指引1号》，1号指引文件里讲的很清楚，基金君在这里可以给小伙伴们提些注意点。
一是月度报表，需要报送基金概况、净值月报，净值月报包括份额净值、份额累计净值和基金资产净值，总体相对简单。
二是季度报表，需要报送基金基本情况、基金净值表现、主要财务指标、投资组合情况、基金份额变动情况、管理人报告。像管理人报告，不仅要做投资策略总结、投资的展望，还需要揭示基金的估值运作情况、杠杆使用情况、收益分配和损失承担情况，还有净值预警情形、可能存在的利益冲突也要揭示，保护投资者利益。
三是年度报表，需要报送基金基本情况、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况、基金份额变动情况、管理人说明的其他情况、托管人报告、年度财务报表、期末投资组合情况等，总体来说非常详尽。比如年度财务报表就包含了资产负债表、利润表、所有者权益变动表，还要求托管人进行监督，对净值计算、利润分配等情况进行说明。
报送信息有木有操作指南？
为了避免私募小伙伴们在操作上出现困难，协会比较贴心准备了私募管理人操作手册1.0版本，基金君来帮着看一下具体如何登陆操作这个报送系统。
首先，登陆口在哪里，在这里，私募基金信息披露备份系统网址https://pfid.amac.org.cn，小伙伴们登陆以后就可以看到介个界面。
各私募基金管理人可使用私募基金管理人登记编码(即PXXXXXXX)、私募基金管理人在私募基金登记备案系统的现有密码登录私募基金信息披露备份系统。
私募具体登录方式和操作流程都可以在信息披露备份系统首页下载《用户使用手册》参考阅读，运行期间如遇问题，可以邮件形式发送至邮箱pfid@amac.org.cn，同时可通过系统登录界面右侧在线QQ获得技术支持。
再者具体的业务流程呢，来看一下宏观指南。
然后，关于如何新建报告、报告编制、报告管理、待办报告、已完成报告、公司信息管理等各种操作方法，协会给的指南里图文并茂，非常清楚，建议小伙伴们照着小红书操作就可以，应该是无障碍的。
最后，深夜还在奋笔疾书的基金君，预祝大家国庆节快乐，好好看一遍业务要求，开开心心为祖国母亲庆生，顺便在朋友圈展示一下才华。
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