今天两个板块暴涨，听说剩下两个月大概率赚钱？
2020/11/2 19:43:08 金融家

    

     9月、10月已经悄悄过去~

     站在11月这个关口

     我们来回顾下当初让我们心心念念的“金九银十”

     所谓的“金九”，上证指数、创业板指、沪深300跌幅都在5%左右

     从行业来看，只有休闲服务、电气设备、汽车是涨的

     妥妥的欺骗感情

    

    ▲数据来源：Choice数据

     再来看看“银十”，创业板指、沪深300、上证指数均小幅上涨

     从行业来看，过半行业都有所上涨，汽车、家用电器、电气设备涨幅超过5%

    

    ▲数据来源：Choice数据

     等等，是不是有点熟悉

     这三个行业也是九月份表现较好的行业

     也就是说行业风格很好的延续了下来

     我在9月18日写到的新能源汽车板块，就是涉及电气设备、汽车两个产业

     (戳蓝字回顾：罕见大反弹!这两只指数基金逆市六连涨)

     这两个月暴涨!

     不知道大家有没有吃到肉？

     总的来说，银十有那么点味了~

    

    ▲数据来源：Choice数据

     今天，也迎来了11月的开门红

     9月、10月大涨汽车、家电板块今天更是暴涨

    

     那么这种行情风格还能持续吗，剩下两个月还有没有赚钱效应？

     ? 根据海通证券研究，A股存在四季度效应

     本年11月至次年2月取得正收益的概率更高

     月度涨幅的平均数、中位数都为正数

    

    ▲数据来源：Wind，海通证券

     当然，这只是根据历史数据统计的规

     后市行情如何、板块如何配置还得具体来看

     ?天风证券认为，在市场在第二年的经济不悲观的情况下

     四季度低估值、ROE稳定的品种占优，明年一季度科技股可能占优

     低估值可以关注工程机械、白酒、银行、水泥、建材、重卡等

     从景气度出发，可以关注电气设备、机械、汽车、电子、军工、家电等

     从已披露的三季报来看，三季度景气度边际改善和维持高景气的行业

     一是受益于经济复苏，持续去库存的周期品

     二是内需主导的行业

    

    ▲数据来源：Wind，天风证券

     方正证券认为，明年经济将切换引擎

     地产拉动作用减弱，制造业投资、可选消费和服务也将会成为经济回升的主要驱动力

     可以关注传统经济周期和数字经济周期两条线索

     经济复苏周期(金融、有色)，地产后周期(家电、轻工、汽车)

     新基建周期(5G、新能源)，产业升级周期(高端制造、国防军工、医药生物)

     ? 兴业证券认为，聚焦金融等低估值和经济复苏的配置价值经济复苏线包括汽车、造纸、机械等中游制造业，化工、有色、建材等中游原材料

     中长期来看，仍需聚焦科技和消费主线

     总体来看，剩下两个月还是坚持均衡配置

     以大金融、建材、机械设备等低估值板块做防守

     以家电、汽车等可选消费，新能源、高端制造等周期制造板块作进攻

    

     最后，更新下组合的最近业绩

     上周(10.26-10.20)乘风破浪JJ组合赚了1.24%，同期沪深300指数亏了0.49%

     10月组合赚了2.56%，同期沪深300指数涨了2.35%

     整体上，组合跑赢了业绩基准沪深300指数

    

     声明：本号所写文章，均出于兴趣爱好，并非投资建议。投资者据此操作，盈亏自负。本号不荐股、不推荐基金，谨防假冒。投资有风险，入市需谨慎。

    

    

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