股市日报 | 手握2100亿的“土豪”,下一个目标将指向谁?
2016/9/1 价值线

    

     来源 | 价值线综合

     作者 | 价值线 李敏

     昨日,伴随沪深两市股指双双小幅收高,A股8月的交易告一段落,沪指月K线图三连阳的形态使得反弹走势保持良好,但近来市场持续低迷,使得市场人士保持较为警惕的观点。

     土豪恒大随便一句话,昨日万科A便再度发力涨停,带动了整个地产板块全线爆发。那么,手握2100亿的“土豪”恒大,下一个目标将指向谁?

     昨日市况

     沪指连涨3个月并创五个月最大升幅

     昨日,伴随沪深两市股指双双小幅收高,A股8月的交易告一段落,沪指月K线图三连阳的形态使得反弹走势保持良好,但近来市场持续低迷,9月A股将持续震荡

     盘面上,万科A、廊坊发展、嘉凯城为主的恒大概念再次卷土重来,带动整个房地产板块涨幅在前,券商、银行、保险等金融股发力护盘,股指呈现探底震荡回升走势,但两市成交依然低迷。

     上证指数报收3085.49点,涨0.35%;深成指报收10757.88点,涨0.27%;两市共成交4412亿元,较上一交易日小幅增加。8月,沪指累计涨逾3%,实现月线3连阳并创5个月最大升幅;深成指涨逾3%;创业板指涨逾4%。沪股通连续19日抄底,8月累计流入资金超210亿。

     分析认为,尽管在“恒大系”举牌概念股走强影响下8月A股顺利收红,但近来持续低迷的成交量仍然使得市场人士保持较为警惕的观点。目前短线大盘反弹概率大,但能否跨越年线,还需量能的有效释放,量价的有效配合。值得注意的是,反弹非反转,反弹结构性,注意3100点附近压力。

     手握2100亿的“土豪”恒大,下一个目标将指向谁?

     恒大总裁夏海钧8月30日在业绩发布会上表示,恒大上半年现金余额达到2120亿元,充足的现金流能够让恒大在并购地产公司以及证券、金融集团方面有更多动作。土豪恒大随便一句话,昨日万科A便再度发力涨停,带动了整个地产板块全线爆发。

     除此之外,楼市火爆也是地产股暴动的诱因,买房子就跟买白菜似的。上海的离婚买房者挤爆了民政局,官方辟谣后,上海楼市的火热行情依然不退;另外,厦门9月5日起执行住房限购政策,涉及三类居民家庭。

    

     恒大未来或将准备并购一些小型地产商、一些金融机构,尤其券商、信托公司都会有并购计划。分析认为,恒大到底有没有出手增持万科,目前尚未可知,但手握2100亿现金的恒大,肯定不会把钱放在那里不动!

     那么,恒大的下一个目标指向谁呢?首先是万科A和廊坊发展,恒大是势在必得;嘉凯城已经被恒大控股,未来没有动力增持了。

     另外,恒大已经参股的小型地产股还有粤宏远A、腾达建设,但粤宏远A考试被恒大减持了一半,没有参与价值了;腾达建设被恒大持股3.82%,二季度持股未动,增持的预期仍在!

     恒大想收购小型地产商并布局券商、信托,新黄浦比较符合条件:新黄浦是上海地产股,市值仅84亿(小地产商),持有中泰信托29.97%的股份(有信托牌照);股权分散,第一大股东持股14.36%(容易取得控股权)!

     至于券商,可能性比较大的有两只:太平洋:第一大股东持股比例仅为12.88%,股权分散;300亿的总市值,不算太贵,存在被恒大并购的预期;东兴证券:恒大已经进入,中报显示恒大人寿持股0.45%,存在增持的预期。

     信托股中,股权较为分散的有:爱建集团:上海股,主营包括金融、地产,A股上市公司中少数几家具备证券、信托金融牌照的企业之一,市值165亿,第一大股东持股12.3%,股权也很分散!

     综上所述,恒大下一个目标可能是这7股:万科A、廊坊发展、腾达建设、新黄浦、太平洋、东兴证券、爱建集团。

     资金流向

     昨日,沪深两市主力净流出116.5亿元,其中844家上市公司获主力资金净流入,1834家公司出现主力资金净流出。值得一提的是,恒大概念股走强,万科A强势涨停,其主力资金净流入超9亿排名居首。

    

    

     后市风向

     9月A股将持续震荡,一类股将持续领涨

     广州万隆认为,虽然中报披露入尾声,但业绩是市场检验股价试金石的规律一直未变,特别是在弱势震荡行情下,基本面优良、业绩稳步增长的这类小盘蓝筹股遭到资金扎推抱团现象更加明显,这类股必将持续领涨“金九”。

     国都证券认为,本轮股市反弹的两大逻辑或动力,即无风险利率下行、风险偏好修复均遭遇终结甚至反转,预计指数在阶段顶部略回落后,震荡或加剧。

     海通证券荀玉根指出,A股至今共经历5轮牛熊轮换,以牛市与震荡市期间股价涨幅超10倍与3倍为标准筛选牛股并寻找共性特征。一轮牛市通常出现10%的十倍股,五大特征:所属行业随时代变迁而更替;起步市值普遍位于20亿以下;业绩增速明显领跑;估值与其他股票无明显差异;多并购事件。震荡市指数虽无趋势,但仍不乏小牛股出现,3倍股普遍业绩高增长且市值偏小。

     中金公司指出,五因素致沪指目前尚未有形成趋势,预计仍将维持窄幅波动。第一,基本面方面,尽管7月份的工业利润数据明显改善,但需警惕有去年同期低基数的因素,且产能过剩问题尚未明显改善,其持续性有待观察;第二,政策方面,在抑制资产泡沫的要求下及近日央行14天期逆回购的重启也意味着货币政策再进一步宽松的空间有限;第三,从风险偏好的角度看,当前的改革措施未能超出市场预期,而自7月中央政治局会议首提“抑制资产泡沫”后,包括楼市、银行理财以及保险产品的监管都有从严的迹象,总体上对风险偏好的影响将趋于负面;第四,外围市场看,美联储主席耶伦在Jackson Hole会议上提出最近几个月的美国经济走势使得加息的可能性增加,也为A股短期走势增加了不确定性;第五,考虑到G20峰会临近,市场或存在维稳预期,从而限制股指下行的空间。

     昨日港股

     香港恒生指数小幅收跌失守23000点

     昨日,香港恒生指数高开,后表现反复,收盘跌0.17%报22976.88点,8月累涨4.96%;恒生国企指数跌0.58%报9541.8点,8月累涨6.51%;恒生红筹指数跌0.98%报3914.68点,8月累涨5.41%。大市全日成交688.42亿港元,较上日小幅增长。

     AH股溢价最小前十公司

     注1:恒生AH股溢价指数收报125.40点,涨0.94%。

     注2:1港元对人民币0.86250元

    

    

    

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