美帝又制裁中国公司，外交部紧急回应！“中特估”渐入高潮，疯狂抽血AI！慌了吗？别泄气……
2023/4/17 18:19:26 价值线
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边江| 作者
价值线导读
这两天，美帝又搞事情了，借助“芬太尼”这个老话题制裁了两家中国制药公司。今天下午，外交部对此进行了回应。
A股市场上，今天是“中特估”叠加金融板块对AI及半导体疯狂抽血的一天。
人工智能及“中特估”是今年在诸多投资者中共识最强的主线一、主线二。此前，两者作为这轮行情新主线是一起对新能源、消费、医药等“旧势力”板块进行虹吸。但随着新能源、消费逐步杀入超跌区域后，人工智能与“中特估”开始正面对战。
不要因为今天“中特估”大涨AI大跌，就去否定回调中的AI。
两条主线有各自的逻辑及运行节奏。
当下趁着AI调整，不妨抓紧挖掘赛道中有干货的优质公司，进行新一轮的低吸布局。
美帝又制裁了中国公司外交部回应
美国又开始作妖了，又采取霸道行径了，这次倒霉的是中国两家制药公司。4月14日，美国宣布对涉及中国-墨西哥贩运芬太尼网络的中国实体及个人实施制裁。受到制裁的中国实体为武汉硕康生物科技有限公司、苏州小栗医药科技有限公司。真是人在家中坐，祸从天上来! 数据显示，从2020年4月至2021年4月，美国就有超过10万人死于吸毒过量，这一数字是死于枪击案人数的8倍，是死于交通事故人数的近3倍。那这些跟芬太尼有什么关系？原来，这10万吸毒过量致死的人中，其中逾7.1万死于芬太尼滥用。根据国际麻醉品管制局统计，美国是全球最大的芬太尼类药品生产国和消费国，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。芬太尼在1960年被人工合成，1963年被用作镇痛剂使用，镇痛效力为吗啡的100倍，广泛应用于重度慢性疼痛如癌痛和手术麻醉辅助用药。芬太尼类物质能产生欣快感，常被作为毒品滥用，其成瘾性和依赖性很强，戒断很难，大剂量使用还可导致昏迷、呼吸抑制甚至死亡。不法分子利用芬太尼核心化学结构衍变修饰，合成了众多芬太尼类物质毒品。今日，外交部发言人回应：2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。但美方不仅罔顾中方善意，反而执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人，向中方甩锅，严重破坏双方禁毒合作基础。
“中特估”渐入高潮
今日A股市场，指数大涨，“中特估”大涨，但人工智能主线有较大回落。啥是中特估？“中特估”主要以央企、国企以及一些有行业特殊背景的上市公司为主，涉及通信/计算机、建筑、能源/电力、军工、银行等板块，像近期涨势强劲的三大运营商(中国电信、中国移动、中国联通)、三桶油(中石油、中石化、中海油)都属于“中特估”范畴。在中国特色估值体系的指引下，中字头板块今年以来席卷A股市场。例如中国移动带领三大运营商新高不断，中字头军工股、中字头基建股全线走高。从市场热度、核心股票的区间涨幅等指标来看，“中特估”可以说是A股市场中仅次于AI的第二大主线。或许你不敢相信，自上市后就被众人唾弃的中国石油今年以来涨幅已经达到48%，本月涨幅为23.44%。
一带一路在“中特估”的刺激下，也有不错的行情，主要体现在基建板块的海外业务。例如中国中铁、中国建筑、中国交建……最近都凌厉上涨了一波。2023年恰逢“一带一路”倡议提出的10周年，基建工程作为中国强项，具备全球竞争优势，是“一带一路”合作推进的重要载体。
历史回溯：
①2013年，首次提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，一带一路战略初步成型；
②2022年11月，最高领导层在APEC会议上表示，将于2023年举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，在这个特殊的年份，赋予了“一带一路”更重要的意义；
③在中美“脱钩”预期甚嚣尘上的时候，我们与“一带一路”沿线国家更为紧密的政治经济联系，越发重要；反过来，中国沙特和伊朗近期签署的联合声明，则为中国经济外循环部分添加了光明的注脚；
④预计未来在东南亚、中亚、阿拉伯地区、俄罗斯等地会有越来越多的深入合作。
无疑，“中特估”这轮行情正渐入高潮。4月初的时候，兴业证券董事总经理张忆东称，“中特估”这一块是有逻辑的，现在你把它当成可转债，你就看他现在的deep value也值得配。但我要建议的是：什么时候银行开始中特估了，这一波中特估的行情就结束了。
AI被抽血，你慌了吗？
中特估的抽血效应下，今日的AI整体回落力度有些大。有投资者称，此前新能源的大行情主升浪的时候新能源车的渗透率也是主升浪，股价跟基本面是共振关系。而目前AI大赛道中存在不少概念领先于基本面的分支，整体行情不太可能走那么急。在中特估发力时，AI选择回调，让股价等等基本面，等等产业层面的利好消息。总之，眼下AI回调是好事情，情绪回落之际，正是在基本面挖掘超预期公司的好时机。今日科技部启动国家超算互联网部署工作，机构预计AI服务器2024年需求年增幅达114%。历来卖铲子的生意受益最确定结构上，依然认为算力板块确定性强。芯片、服务器、光模块这些硬件产业链中未来真正能受益的标的会被市场不断挖掘出来。
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